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中国银行4月5日汇市分析

2018-12-07 03:58:02

中国银行:4月5日汇市分析

市场摘要:

美国经济数据连连向好,QE3预期不断趋弱,西班牙公债收益率飙升导致欧债危机再现端倪,美元本周大幅反弹,美指收复79.5一线失地。非美货币承压下行,欧元头肩似乎已成,将测试1.3030颈线位置,英镑喇叭口确立,将奔向喇叭底部1.56,澳洲贸易数据疲弱,澳元跌破1.03,将向平价进发。金价大幅下挫,近期有望跌落1600美元整数关口。

市场概况

市场对欧、美经济现状和政策预期的看法回归理性,欧债危机再现端倪,清明节期间美元大幅反弹。

4月2日美国公布的ISM制造业数据好于预期和前值,4月3日美国公布的工厂订单数据向好,这些都在反应美国实体经济的进一步改善。而4月4日凌晨美联储公布的会议纪要更是确认了美国近期的经济复苏良好势头,弱化了推出第三轮量化宽松货币政策的预期。4月4日晚间出炉的民间就业报告反映出美国非农业部门就业人口增长20.9万人,好于预期,更加巩固了美国就业市场稳中向好的预期。这些渐次公布的数据和消息,一洗上周一伯南克讲话后美元的颓势,推动美元指数两天即扳回两周的跌幅,重新站在79.5上方,直逼80整数关口。

美元能够如此强劲的反弹和欧洲问题的配合也是分不开的。西班牙公债收益率又出现飙升,欧债危机再露冰山一角,欧洲央行对于欧洲经济的悲观预期也在另一方面推动着美元的上涨。

技术面上美指是触碰了2011年第四季度以来一直非常有效的144日均线的支撑后出现反弹的,因此这次反弹在技术上也是得到确认的。

下一步走势动向较为明显,继续上涨是主流,只要周五公布的非农就业数据基本符合预期而不大幅下滑,则美指下周测试80.5一线问题不大。美元已经步入了长线上涨趋势,未来5年美元都将呈现震荡上扬的趋势。只要基本面按现在的趋势运行下去,而不发生大的变化,今年年底美元指数很可能去测试88一线,而5年内美元指数将测试100大关。

欧元兑美元

欧洲央行总裁德拉吉在利率决议后表示欧元区经济前景面临下行风险,下行风险主要来自于欧债危机和大宗商品价格。

西班牙10年期公债收益率业已突破波动区间上轨,投资者心理防线被打破,技术上有进一步上行至6%的风险。这有可能引发西班牙公债在二级市场上被抛售,从而再度把趋于平静的欧洲拖入欧债危机的泥潭。在西班牙公债收益率飙升的带动下,导致投资者对处于类似低位的意大利公债也保持了高度警惕,意大利公债收益率也上涨。这些都会刺激欧元进一步下跌。

由于这两天欧元的下跌,二月份以来构建头肩形态得到进一步确认。现在应该是构建右肩的时候,颈线位置位于1.3030。欧元一旦跌落1.3030一线则头肩形态形成,届时欧元将跌向前期低点1.26一线。

美元金

昨日黄金价格至1611美元,距1600美元仅一步之遥。

清明节前金价反弹至1680美元处的下跌通道顶部,遇阻转而恢复下行趋势,目前通道保持完好。美联储第三轮量化宽松政策的预期进一步减弱,导致金价迅速下行。黄金下跌的基本面压力并没有改变,预计金价将于本周先测试1600美元指数关口,然后继续下行,短线目标为1550美元,建议投资者继续做空黄金。

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